Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?
Trend takip eden ticaret stratejileri, genellikle kullanılacak en başarılı ticaret stratejileridir.

Yeni başlayanlar için, uygulanması genellikle kolay olduğu için takip edilecek en iyi stratejilerdir. Bunları kullanarak piyasanın nasıl çalıştığını öğrenebilir ve aynı zamanda kar elde edebilirsiniz.

Birçok tüccar, yeni başlayanlar ve profesyoneller, trendlere güveniyor. Hatta bazıları, sadece bir kalıpla, yani onu nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, geçinebileceğinizi söylüyor.

Bu, trend ticaretinin her zaman kolay olduğu anlamına gelmez.

'Trend senin arkadaşın' ifadesini duymuş olabilirsiniz.

Ancak doğru olan bir söz daha vardır; "Trend, büküldüğünde sonuna kadar senin dostundur." Profesyonel tüccar Ed Seykota'dan bilge sözler.


Trend Neyi Takip Ediyor?

Trend Takip, uygun risk yönetimini kullanarak tüm piyasalardaki trendleri yakalamayı amaçlayan bir ticaret metodolojisidir .

Merak ediyorsun:

Trend Takip neden işe yarıyor?

Nedeni basit.

Piyasalar duygular, açgözlülük ve korku tarafından yönlendirilir.

Her iki taraf da kontrolde olduğunda bir trend olur ve Trend Takipçileri bu fenomenden yararlanabilir.

Fiyat hareketi kalıplarının tekrarlandığına kesinlikle inanıyorum. Küçük farklılıklarla tekrar tekrar ortaya çıkan yinelenen kalıplardır. Bunun nedeni, piyasaların insanlar tarafından yönlendirilmesi ve insan doğasının asla değişmemesidir. – Jesse Livermore

Trend İzlemeyi daha da doğrulayan birkaç araştırma parçası:

  • M Potters tarafından yapılan araştırmalar, Trend Follow'un son 200 yılda karlı olduğunu kanıtlıyor
  • Kathryn M. Kaminski'nin çalışmaları, Trend Takip'in kriz dönemlerinde başarılı olduğunu doğruluyor
  • Andreas Clenow'un trendini takip etmek, hedge fonlarının ve profesyonel tüccarların geleneksel yatırım stratejilerinden sürekli olarak nasıl daha iyi performans gösterdiğini açıklıyor.

Şimdi:

Bu ticaret metodolojisinin arkasında, her başarılı Trend Takipçisinin uyması gereken 5 ticaret ilkesi yatmaktadır.


Sır 1: Yüksekten al ve yüksekten sat

Hayal etmek:

Bir süpermarkete giriyorsunuz ve elmaların 1 dolara satıldığını görüyorsunuz. Böylece, güzel ve sağlıklı bir atıştırma için biraz elma alırsınız.

Sonraki gün…

Süpermarkete geri dönüyorsunuz ve aynı elmaların şimdi 5 dolara satıldığını fark ediyorsunuz.

Satın alır mısın?

Muhtemelen fiyat çok yüksek olduğu için değil. Fiyatın düşmesini beklemeyi veya başka alternatifler bulmayı tercih edersiniz.

Şimdi merak ediyorsunuz:

Elma satın almanın ticaretle ne ilgisi var?

Çok.

Çünkü elma satın alma konusundaki tutumunuz, ticaret çabanıza dahil edilmiştir.

İşte demek istediğim…

Aşırı alım (USD/JPY):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Fiyat Rallisi (USD/JPY):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Aşırı satım (EUR/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Daha Fazla Aşırı Satış (EUR/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Çıkarım bu…

Piyasa hiçbir zaman uzun olmak için çok yüksek ya da kısa olmak için çok düşük değildir.


Gizli #2: Sadece fiyatı takip edin

Haklı olmak istiyorsun.

Piyasanın tepelerini ve diplerini aradığını bilmek iyi hissettiriyor.

Ancak piyasada tahminler yapmaya başladığınızda muhakemenizi bulandırıyor ve piyasaların objektifliğini kaybetmeye başlıyorsunuz.

Bu, aşağıdaki gibi ölümcül ticaret hatalarına yol açar:

  • Haklı olmak istediğiniz için kaybetmeyi reddetmek
  • Artık “daha ​​ucuza” alabileceğiniz için kayıplarınızın ortalamasını almak
  • Kayıplarınızı geri almak istediğiniz için intikam ticareti

Şimdi, bunun yerine ne yapmalısınız?

Bir tüccar olarak yapabileceğiniz en iyi şey, fiyatı takip etmenizdir.

İşte demek istediğim…

Yükseliş trendi (NAS100USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Düşüş trendi (XCU/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Paket servis nedir?

Direncin sürekli kırılmasıyla birlikte fiyatın daha yüksek dipler oluşturduğunu fark ederseniz, bu bir yükseliş trendidir. Uzun arıyor olmalısın.

Desteğin sürekli kırılmasıyla fiyatın daha düşük dipler oluşturduğunu fark ederseniz, bunun bir düşüş trendi olma ihtimali vardır. Kısa bakmalısın.


Sır #3: Ticaret sermayenizin bir kısmını riske atın

Hayal etmek:

1:2 risk-ödülü ile zamanın %50'sini kazanan bir ticaret sisteminiz var.

Ve LLLLWWWW'nin varsayımsal bir sonucunuz var

Bu karlı bir sistem, değil mi?

Duruma göre değişir.

Öz sermayenizin %30'unu riske atarsanız, 4. işlemde havaya uçarsınız (-30 -30 -30 -30 = -%120)

Fakat…

Sermayenizin %1'ini riske atarsanız, %4'lük bir kazancınız olur (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = %4)

Uygun risk yönetimi olmadan kazanan bir sisteme sahip olmak sizi hiçbir yere götürmez.

Uygun risk yönetimine sahip kazanan bir sisteme ihtiyacınız var.

Ve unutmamak…

Yıkım riskinden kurtulmak lineer değildir, çok derine inerse iyileşmek imkansız olabilir.

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Sermayenizin %50'sini kaybederseniz, başa baş için %100'ünü geri almanız gerekir. Evet, doğru okudunuz. %100 değil %50.

Bu nedenle, özellikle kazanma oranınız %50'den az olduğunda, her zaman öz sermayenizin bir kısmını riske atmak istersiniz.

Peki, tam olarak ne kadar risk almalısınız?

Bu, kazanma oranınıza, ödüllendirme riskinize ve risk toleransınıza bağlıdır. İşlem başına %1'den fazla risk almamanızı tavsiye ederim.


Gizli #4: Devasa trendleri sürdürebilmeniz için kâr hedefi yok

Trend takipçilerinin herhangi bir kar hedefi olmamasına rağmen, bu bizim işlemlerimizden çıkmadığımız anlamına gelmez.

Destek direnci vb. gibi bir kar hedefi yerine, takip eden bir durdurma mekanizması kullanarak işlemlerimizden çıkıyoruz.

İşte bir iki örnek…

Destek kar elde et (UKOIL):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

(UKOIL) üzerinde takip eden stoploss:

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Direnç kâr elde eder (XAU/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Takip eden stoploss (XAU/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Durdurma kaybınızı takip etmenin bazı yolları şunlardır:

  • Hareketli ortalama geçiş
  • Hareketli ortalamanın ötesinde fiyat kapanışı
  • Fiyat yapısının kırılması
  • Trend çizgisinin kırılması
  • Zirveden/oluktan uzaktaki ATR sayısı

Daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, işte riski azaltmak ve kârı en üst düzeye çıkarmak için işlemlerinizden çıkmanın 13 yolu .

Trend Follow ile ilgili en zor kısım kazananlarınızı sürmektir. Çünkü trendi sürmeye çalışırken birçok küçük kazancın kayıplara dönüşmesini izleyeceksiniz.

Bu, düşük bir kazanma oranı ile sonuçlanır, ancak riske karşı yüksek ödül.


Sır #5: Trendleri yakalama şansınızı artırmak için tüm pazarlarda işlem yapın

Piyasalar, trend olmaktan çok değişen zaman harcar. Bu nedenle, trendleri yakalama şansınızı artırmak için çeşitli pazarlara bakmak mantıklıdır.

Trend takipçileri para birimleri, tarım, metaller, tahviller, enerji, endeksler, portakal suyu, domuz eti vb.

Hatırlarsan, en önemli para birimleri 1 sırasında değişen edildi st 2014 yarısından ...

Ancak daha fazla pazara bakarsanız, bir trend yakalayabilirsiniz…

Düşük oynaklık (EUR/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Düşük oynaklık (AUD/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

(DE10YBEUR) üzerinde iyi volatilite ve trend:

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

İyi oynaklık (SPX):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Anahtar paket servisi nedir?

Farklı pazarlarda ticaret yapmak, dezavantajlarınızı azaltmanıza ve karlılığınızı artırmanıza yardımcı olur.

Ve bu, bir trend takipçisinin başarısının arkasındaki en büyük sırlardan biridir.

Şimdi, muhtemelen merak ediyorsunuz:


Trend Takipçileri nasıl para kazanıyor?

Bunu hayal edin:

Orange adlı bir şirket, son 6 ayda yüksek işlem gördü.

Orange şu anda 100 dolardan işlem görüyor ve aşırı değerli olduğunu düşünüyorsunuz. Orange'ın 1000 hissesini 100$'dan, zararı durdurmadan 90$'lık bir kar hedefiyle açığa almaya karar verdiniz.

Bu ticaret ilkesini ticaret yaptığınız tüm pazarlarda uygularsınız. Durdurma kaybı olmayan küçük bir kâr hedefi.

Sizce ne olacak?

Sık sık kazanacaksınız, ancak sonunda, ticaret hesabınızı patlatana kadar aleyhinize bir ticaret olacak.

Şimdi hayal edin…

Ya ben sizin ticaretinizin karşı tarafındaysam?

Sık sık kaybederdim ama tek ihtiyacım olan, hepsini geri almak için bir takas ve daha fazlası.

Ve bu, hesabınızı patlatmanıza neden olan ticaretle aynı.

Gerçek hayattan birkaç örnek:

  • Uzun Vadeli Sermaye Yönetiminin Düşüşü
  • Bear Stearns'in Yok Edilmesi
  • 2008 mali krizi

Bu olaylar yatırımcıların ve tüccarların tonlarca para kaybetmesine neden oldu. Ama sıfır toplamlı bir oyunda biri kaybeder ve biri kazanır.

Ve kazanan Trend Takipçileri olur. Bu bizim avantajımız.


Trend Takibinde Farklı Yaklaşımlar

Trend Takip ayrıca 2 farklı yaklaşıma ayrılabilir.

  • sistematik ticaret
  • İsteğe bağlı ticaret


sistematik ticaret

Sistematik ticaret, giriş, çıkış, risk yönetimi ve ticaret yönetimine karar veren kuralları tanımlamıştır.

Bu yaklaşım Dunn, Winton ve MAN AHL gibi büyük hedge fonları tarafından yaygın olarak benimsenmiştir.

Sistematik ticaret otomatikleştirilmiş olsa da, yine de bir yöneticinin vermesi gereken önemli kararlar vardır.

gibi kararlar…

  • ne kadar risk
  • Hangi pazarlarda ticaret yapılır

Yönetici, ne kadar riskin kabul edileceğine, hangi piyasaların oynanacağına ve hisse senedi değişiminin bir fonksiyonu olarak ticaret tabanını ne kadar agresif bir şekilde artırıp azaltacağına karar vermelidir. Bu kararlar oldukça önemlidir - genellikle ticaret zamanından daha önemlidir. – Ed Seykota

İsteğe bağlı ticaret

İsteğe bağlı ticaret, giriş, çıkış, risk yönetimi ve ticaret yönetimine karar veren daha az tanımlanmış kurallara sahiptir.

Daha fazla müdahale ile teknik analize dayalı ticaret, bir tüccarın dikkatini gerektirir.

Bu yaklaşım, daha küçük bireysel tüccarlar tarafından yaygın olarak benimsenmiştir.

İsteğe bağlı ticaret daha öznel olmasına rağmen, yine de bir ticaret planı tarafından yönlendirilir.

Öyleyse devam…


Trend Takibi ticaret stratejisi

Artık Trend Takip'in 5 sırrını öğrendiniz. Bilgileri kullanmak ve bir ticaret stratejisi geliştirmek için koyalım.

Bir Trend Takip stratejisi geliştirmek için şu 7 soruyu yanıtlaması gerekir:

  1. hangi zaman diliminde işlem yapıyorsun
  2. Her ticarette ne kadar risk alıyorsunuz?
  3. hangi pazarlarda işlem yapıyorsun
  4. Ticaret stratejinizin koşulları nelerdir?
  5. nereye gireceksin
  6. yanılıyorsan nereden çıkacaksın
  7. haklıysan nereden çıkacaksın

Zaman aralığı

Kişiliğinize ve programınıza uygun bir zaman çerçevesi seçmelisiniz.

Günlük bir işte çalışan biriyseniz, 4 saatlik ve günlük grafiklerle işlem yapmak uygun olacaktır.

Risk yönetimi

Doğal dezavantajlardan kurtulmak için her ticarette öz sermayenizin bir kısmını riske atmalısınız. Her işlemde kayıplarınızı %1'den fazla tutmayın.

Piyasalar evreni

Bu 5 sektörden yaklaşık 60 pazarda işlem yapabilmeniz gerekir.

  1. Tarım ürünleri
  2. para birimleri
  3. Hisse senetleri
  4. Oranlar
  5. Tarım Dışı Ürünler


Ticaret Stratejisini Takip Eden İsteğe Bağlı Bir Eğilim

200ma daha yüksekse ve fiyat bunun üzerindeyse, bu bir yükseliş trendidir (ticaret koşulları).

Bu bir yükseliş trendiyse, dinamik destekte "iki test" bekleyin (20 50 dönemlik hareketli ortalama kullanarak ).

Fiyat testi dinamik desteği iki kez destekliyorsa, üçüncü testte (girişiniz) uzun gidin.

Uzunsa, girişinizden 2 ATR stop loss koyun (yanılıyorsanız çıkışınız).

Fiyat lehinize giderse, mum 50ma'nın ötesinde kapandığında kar elde edin (haklıysanız çıkışınız).

Düşüş trendi için tam tersi.

İşte birkaç örnek…

Kazanan ticaret (XAU/USD):

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

(UKOIL) üzerinde kazanan ticaret:

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

(AUD/USD) üzerinde işlem kaybetmek:

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Ticaretinizde daha az öznelliği tercih ediyorsanız, bu ticaret yaklaşımını düşünün…


Çalışan Sistematik Bir Trend Takip Sistemi


Ticaret kuralları

  • Fiyat son 200 günün en yüksek seviyesini kapattığında uzun git
  • Fiyat son 200 günün en düşük seviyesinden kapandığında kısa gidin
  • 6 ATR'lik bir takip kaybı var
  • Her işlemde sermayenizin %1'ini riske atın


İşlem gören piyasalar

  • Altın, Bakır, Gümüş, Paladyum, Platin
  • SP 500, EUR/JPY, EUR/USD, Meksika Pezosu, İngiliz Sterlini
  • ABD T-bonosu, BOBL, BUXL, BTP, 10 yıllık Kanada tahvili
  • Kalorifer Yağı, Buğday, Mısır, Kereste, Şeker


Geriye dönük test sonuçları

  • İşlem sayısı: 937 işlem
  • Kazanma oranı: %42.8
  • Yıllık getiri: %9,89
  • %24,12'lik maksimum düşüş.

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Profesyonel İpucu:

Daha fazla pazarda işlem yaparsanız, getirileri iyileştirebilir ve düşüşü azaltabilirsiniz.


Şimdi merak ediyor olabilirsiniz… “Trend Takip hisse senetleri üzerinde işe yarıyor mu?”

Evet, Trend Takip borsalara uygulanabilir ancak birkaç istisna dışında…

#1: Hisse senetlerini açığa çıkarmaktan kaçının çünkü uzun vadede borsa yükseliş trendinde. Bu nedenle, uzun tarafta veya nakitte kalmak (ve açığa satıştan kaçınmak) daha karlı.

#2: Mevcut binlerce hisse senedi olduğundan ve hangileriyle ticaret yapmak istediğinize karar vermeniz gerektiğinden, hisse senetlerini sıralamak için bir filtreye sahip olun.

Ve işte borsalar için basit bir Trend Takip sistemi…


Ticaret kuralları

  • Bir hisse senedi 50 haftanın zirvesine ulaştığında uzun gidin
  • %20 takip eden stop loss'a sahip olun
  • Aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla hisse varsa, son 50 hafta içinde en yüksek fiyat artışına sahip ilk 20 hisse senedini seçin.
  • Her hisse senedine ayrılan sermayenizin en fazla %5'i ile en fazla 20 hisse senedi satın alın


İşlem gören piyasalar

  • Russell 1000 endeksinden hisse senetleri

Geri test sonuçları:

  • İşlem sayısı: 707 işlem
  • Kazanma oranı: %48.66
  • Yıllık getiri: %12,81
  • %40,75 maksimum düşüş.

Trend Neyi Takip Ediyor? - Trend Takipçileri Exness'te Nasıl Para Kazanıyor?

Profesyonel İpucu:

Bir trend filtresi eklerseniz, getirileri iyileştirebilir ve düşüşü azaltabilirsiniz.

İşte buyur.

Boğa piyasalarında kâr etmenizi sağlayan Trend Takip sistemi.

Dürüst olmak gerekirse, strateji sizi en az ilgilendiriyor. Bunun yerine risk yönetiminize, piyasa evrenine ve ticaret tutarlılığına odaklanmalısınız.

**Feragatname: Bu ticaret stratejilerini kullanmaktan kaynaklanan herhangi bir kar veya zarardan sorumlu olmayacağım. Geçmiş performans gelecekteki performansın bir göstergesi değildir. Zor kazanılmış paranızı riske atmadan önce lütfen kendi durum tespitinizi yapın.

Thank you for rating.
YORUM YAZIN Yanıtı İptal Et
Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!

Yorum Yap

Lütfen adınızı giriniz!
Lütfen doğru bir e-posta adresi girin!
Lütfen yorumunuzu giriniz!
G-recaptcha alanı zorunludur!